新興国に低コストで投資可能なインデックスファンド!たわらノーロード 新興国株式の評価・解説

たわらノーロード 新興国株式はその名の通り、成長著しい新興国を投資対象としているインデックスファンドになります。

たわらノーロードシリーズに、新ファンドの一つとして2016年3月に設定されました。
2017年12月30日付で信託報酬年0.495%年0.34%に変更されています。

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たわらノーロード 新興国株式の詳細

ベンチマーク MSCIエマージング・マーケット・インデックス(配当込み)
購入手数料 無料
最低積立金額 100円~
信託報酬 年0.34%(税別)
純資産総額 42.58億円
設定日 2016年3月14日
決算日 年1回(10/12)
信託財産留保額 0.3%
償還日 無期限
為替ヘッジ なし
投資形態 ファミリーファンド方式
資産構成 実質組入比率…108.1%
(現物91.5%、先物16.6%)
現金など…8.5%
組入銘柄数…846銘柄
運用会社 アセットマネジメントONE株式会社

たわらノーロード 新興国株式の特徴

たわらノーロード 新興国株式の最大の特徴としては、MSCIエマージング・マーケット・インデックス(配当込み)をベンチマークとしているファンドの中で、最も安いコストで運用できることでしょう。

【追記】現在はニッセイ新興国株式インデックスファンドeMAXIS Slim 新興国株式インデックスといったさらに低コストのファンドが登場しています。

信託報酬年0.34%は、今まで最安ファンドだった「インデックスファンド海外新興国(エマージング)株式」よりも、かなり低く保有コストを抑えることができるのが魅力ですね。

新興国を対象とするファンドのコストはどうしても高くなりがちですが、5%を下回る設定で登場したことは投資家にとってもありがたいことでしょう。

2016年12月に判明した実質コストも0.73%(税抜)と 、他と比べて最安の水準になっております。
これを踏まえて積極的に本ファンドに乗り換えるのもありだと思います。

投信ブロガーが選ぶ! Fund of the Year 2016では、第14位と健闘しております。

組入地域・業種ほか

地域・国 比率
ケイマン諸島 16.37%
韓国 14.43%
台湾 11.24%
中国 9.90%
インド 8.19%
ブラジル 7.50%
南アフリカ 6.98%
ロシア 3.70%
香港 3.17%
メキシコ 2.84%
その他 15.67%

韓国を筆頭に、インド・ブラジル・南アフリカ・メキシコなどの新興国を投資対象としています。
ケイマン諸島はタックスヘイブン(租税回避地)の一つということもあり、比率が高くなっています。

組入銘柄

銘柄 地域・国 比率
TENCENT HOLDINGS LTD 中国 4.16%
SAMSUNG ELECTRONICS CO LTD 韓国 4.14%
TAIWAN SEMICONDUCTOR 台湾 3.41%
ALIBABA GROUP HOLDING LTD-ADR 中国 3.20%
NASPERS LTD 南アフリカ 1.72%
CHINA CONSTRUCTION BANK 中国 1.31%
CHINA MOBILE LIMITED 香港 1.31%
HON HAI PRECISION INDUSTRY 台湾 1.23%
IND & COMM BK OF CHINA – H 中国 1.00%
BAIDU INC -SPON ADR 中国 0.98%

上位銘柄は中国企業の比率が多くなっていることがわかります。
韓国のサムスンや、アリババ・グループに投資が行われております。

運用成績は?

期間 ファンド ベンチマーク
1カ月 -4.30% -3.97%
3か月 +1.72% + 2.24%
6か月 +8.36% +9.24%
1年 +24.73% +26.18%
設定来 +46.35% +49.80%

※208年2月28日基準

序盤は運用開始年特有の事情がありやや乖離が大きくなっておりましたが、ここ最近は安定しており、配当込みベンチマークとの乖離率が低くなっております。

新興国株式自体のパフォーマンスは、世界経済の成長も後押しして好調な推移となっています。

純資産はここにきて急激に伸びてきており、節目となる30億円を突破しております。
1億円に満たない資産から、右肩上がりで純資産を増やしていることが評価できます。

分配金は?

2016年10月に初めて決算を迎えましたが、分配金は出されませんでした。

実質コストは?

決算 実質コスト
2017年 0.70%
2016年 0.73%

2017年10月に提出された報告書で実質コストが0.70%と判明しました。
新興国株式を投資対象としているためコストが高くついていますが、前年よりは低くなっております。

競合するファンドとおすすめファンドは?

eMAXIS Slim 新興国株式インデックスが新しく登場し、「MSCIエマージング・マーケット・インデックス(配当除く)」をベンチマークとしている最安のファンドとなっています。
ただまだ運用期間が短く、実質コストも判明しておりませんので、乗り換えるのであればトラッキングエラー(乖離率)と実質コストが出てきてからでも遅くはないと思います。

あと純粋なインデックスファンドとは言えませんが、信託報酬年0.34%のiFree 新興国株式インデックスが競合するファンドといえます。
特に新興国のベンチマークにこだわりがなければ選択余地があるでしょう。

個人投資家の評判は?

たわらノーロード 新興国株式の評価

たわらノーロード新興国株式ですが、MSCIエマージング・マーケット・インデックス(配当込み)をベンチマークとしているファンドの中で、実質コストも含めて一番安いコストで運用できることが最大のメリットと言えるでしょう。

本ファンドよりも低い信託報酬の新興国ファンドは存在するものの、ベンチマークに違いがあり単純な比較はできません。
MSCIエマージング・マーケット・インデックス(配当込み)は、新興国インデックスの中では最も有名な指数となりますので、通常はこちらをベンチマークとしているファンドに投資していく方が良いと思われます。

上記のことから新興国を対象とするファンドを選択する際は、最有力のファンドの一つと言えそうです。

たわらノーロード 新興国株式を購入できる会社はこちら

販売会社 SBI証券
楽天証券
マネックス証券
カブドットコム証券
松井証券
スルガ銀行
ジャパンネット銀行
SMBC日興証券
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