ノーロード明治安田J-REITアクティブの評価・評判と解説

ノーロード明治安田J-REITアクティブは2016年12月に運用開始された国内REITファンドです。

買付手数料無料のノーロードアクティブファンドになっています。
アクティブファンドとしては、信託報酬がかなり低めに設定されていることが一番のポイントとなっています。

スポンサーリンク
スポンサーリンク

ノーロード明治安田J-REITアクティブの詳細

ベンチマーク 不明
購入手数料 無料
設定日 2016年12月21日
信託報酬 年0.275%(税別)
純資産総額 10.16億円
決算日 年1回(6/18)
信託財産留保額 なし
償還日 無期限
投資形態 ファミリーファンド方式
資産構成 Jリート…98.03%
金銭信託等その他…1.97%
銘柄数… 25銘柄
予想配当利回り…4%
運用会社 明治安田アセットマネジメント株式会社

本ファンドのベンチマークが良く解らない(東証REIT指数(配当込み)?)ことがマイナスポイントになります。

ただ信託報酬は最安値の国内リートアクティブファンドであり、一部のインデックスリートファンドよりも低い点はかなり評価できるしょう。
信託報酬が高いだけのアクティブリートファンドに投資するぐらいなら、こちらに投資していく方が運用リターン的に期待できます。

組入銘柄

銘柄 種類 比率
日本プロロジスリート投資法人 商業・物流など 6.56%
日本リテールファンド投資法人 商業・物流など 5.17%
インベスコ・オフィス・ジェイリート投資法人 オフィス 5.15%
日本ビルファンド投資法人 オフィス 4.96%
野村不動産マスターファンド投資法人 オフィス 4.94%
オリックス不動産投資法人 オフィス 4.79%
三井不動産ロジスティクスパーク投資法人 商業・物流など 4.76%
アクティビア・プロパティーズ投資法人 商業・物流など 4.75%
アドバンス・レジデンス投資法人 住宅 4.59%
ジャパンリアルエステイト投資法人 オフィス 4.40%

運用成績は?

期間 ファンド 参考指数
1か月 -1.34% -1.85%
3か月 +0.69% + 0.87%
6か月 +2.94% + 2.69%
1年 +12.37% +11.11%
設定来 +10.02% + 6.40%

※2018年12月末時点

ファンドにベンチマークは設定されておりませんが、運用レポートでは「東証REIT指数(配当込み)」を参考指数として、パーフォンマンスの比較を行っております。(上記表)

どちらも配当込の成績となっておりますが、ここ1年は参考指数をやや上回る成績を残しています。

分配金は?

2017年6月に初めて決算を迎えましたが、分配金は出さずに運用が続けられています。

実質コストは?

決算年度
(対象期間)
実質コスト
2018年
(2017/6/20~2018/6/18)
0.557%
2017年
(2016/12/21~2017/6/19)
0.154%

2017年6月の決算で提出された運用報告書によると、実質コストは0.557%となっています。
アクティブ運用のため、信託報酬約2倍の実質コストになっています。

ノーロード明治安田J-REITアクティブの評価

運用開始されたばかりですが、インデックス国内REITファンド最安値である、ニッセイJリートインデックスファンドとのパフォーマンス競争次第では、十分投資する価値のあるファンドとなるのではないでしょうか。

今後の国内リート市場に魅力を感じる方は、ポートフォリオの一部にでも付け加えるといいかもしれません。

ノーロード明治安田J-REITアクティブを購入できる会社はこちら

購入できる会社は、SBI証券楽天証券松井証券岡三オンライン証券となります。

スポンサーリンク
スポンサーリンク
アクティブファンド投資信託
g39wajzgをフォローする
スポンサーリンク
積立投資で資産運用を始めよう