iFree 新興国債券インデックスは、新興国債券を投資対象としているノーロード（買付手数料無料）インデックスファンドです。
低コストインデックスファンド勢揃いのiFreeインデックスシリーズの一つとして2016年9月より設定されました。
iFree 新興国債券インデックスの詳細
| 参考指数 | JPモルガン・ガバメント・ボンド・インデックス・ エマージング・マーケッツ グローバル・ディバーシファイド |
|---|---|
| 設定日 | 2016年9月8日 |
| 購入手数料 | 無料 |
| 信託報酬 | 年0.22％（税別） |
| 純資産総額 | 8.55億円 |
| 決算日 | 年1回（7/5） |
| 信託財産留保額 | なし |
| 償還日 | 無期限 |
| 為替ヘッジ | なし |
| 投資形態 | ファミリーファンド形式 |
| 資産構成 | 外国債券…96.5％（204銘柄） コール・ローン、その他…3.5％ |
| 運用会社 | 大和証券投資信託 |
iFree 新興国債券インデックスの特徴
iFree 新興国債券インデックスは他の新興国債券インデックスファンドと比較して、信託報酬が年0.22％（税別）と最も低い点が評価できます。
本ファンドと同じベンチマークを採用しているインデックスファンド海外新興国（エマージング）債券（１年決算型）（信託報酬年0.52％）が今まで最安でしたが、それを遥かに下回る安さで運用できることに驚きです。
ここまで信託報酬に差が出てくると、他の新興国債券ファンドで運用している方は、乗り換えも積極的に検討するべきだと思います。
組入比率ほか
組入資産のほとんどが、新興国の国債で組み込まれています。
組入銘柄・通貨別構成
メキシコやブラジルといった新興国が上位となっています。
ポーランド、南アフリカ、コロンビアは以前と比べて比率が下がっています。
またその他新興国の比率が上がっており、組入全体の銘柄数も増えていることから、より分散が効いた構成になってきています。
運用成績は？
| 期間 | ファンド | ベンチマーク |
|---|---|---|
| 1カ月 | +1.5％ | +1.6％ |
| 3カ月 | +3.9％ | +4.0％ |
| 6カ月 | +7.0％ | +7.3％ |
| 年初来 | +7.9％ | +8.6％ |
| 設定来 | +15.7％ | 17.0％ |
※2017年8月30日現在
| 年 | ファンド | ベンチマーク |
|---|---|---|
| 2016年 | 7.2％ | 7.7％ |
ベンチマークを下回るパフォーマンスとなっているのは、ファンドの成績から運用管理費用（信託報酬）を控除しているためです。
純資産総額が減ることなく、着実に増え続けていることは安心材料といえます。
分配金は？
2017年7月に初めて決算を迎えましたが、分配金が出されることなく運用が続けられております。
実質コストは？
2017年7月に出された運用報告書によると、実質コストは0.373％となっています。
競合ファンドと実質コストを比較しても、低くなっていることは評価できるでしょう。
個人投資家の評判は？
目を奪われました。笑
私はifree新興国債券インデックスは愛用していますけどね。もちろんeMAXISはそれより多く使ってますが。
自分のアセットアロケーションバランスで組んでいるのでバランス型は使ったことがないので興味深く記事を拝見させていただきました！— ジンギスカン (@jp745pjtJga) April 18, 2020
新興国債券の投信はiFreeが良さそうだなあ。これ自体は純資産19億円でそこまで大きくないけど、マザーファンドを共有しているDCダイワ新興国債券が54億円あるから安心感ある。(保管費用が若干高いのは気になる)
— yasu (HIRATA Yasuyuki)@アスカネット (@hirayasu) 2018年8月30日
iFree 新興国債券インデックス は、画期的な商品ですね。0.6 % 程度の信託報酬で、高止まりしていた新興国債券インデックスの中で、0.24 % ですか。時代は変わっていきますね。パフォーマンスが気になります。
— 雪餅 (@Naoki_Kosaka_) 2017年2月2日
iFree 新興国債券インデックスの評価
iFree 新興国債券インデックスの最大の特徴は、新興国債券型のインデックスファンドとしては最も安いコストで運用が行えることに尽きます。
今までの半分以下のコストで運用可能ですので、新興国債券に投資したい場合は間違いなく本ファンドが一番手となるでしょう。
ただ新興国型ファンドはリスクが高い割には期待できるリターンがそれほど大きくない為、ポートフォリオをこれ一つで投資するのではなく、分散投資の一部として付け加えることをおすすめします。
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