日本を除いた世界株式に最安で投資可能!eMAXIS Slim 全世界株式(除く日本)の評価と解説

eMAXIS Slim 全世界株式(除く日本)は、MSCIオール・カントリー・ワールド・インデックス(除く日本、円ベース)と連動する動きを目指したインデックスファンドです。

2018月3月19日より運用開始が予定されています。

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eMAXIS Slim 全世界株式(除く日本)の詳細

投資対象世界株式
ベンチマークMSCIオール・カントリー・ワールド・インデックス(除く日本、円ベース)
購入手数料無料
最低積立金額不明
つみたてNISA〇:対象ファンド
信託報酬年0.142%以内(税別)
純資産が500億円以上の部分…0.137%
純資産が1000億円以上の部分…0.132%
純資産総額-億円
設定日2018月3月19日
決算日年1回(4/25)
信託財産留保額無料
償還日無期限
為替ヘッジなし
投資形態ファミリーファンド方式
運用会社三菱UFJ投信株式会社

eMAXIS Slim 全世界株式(除く日本)の特徴

eMAXIS Slim 全世界株式(除く日本)ですが、「MSCIオール・カントリー・ワールド・インデックス」を投資対象とするインデックスファンドの中では、最も低い信託報酬であることが特徴です。
既存ファンドでは野村つみたて外国株投信(年0.19%)が最安でしたが、それを下回るコストになります。

さらにおなじみの純資産増額による保有コスト割引もあり、ファンドの規模が大きくなるほど恩恵を受けることができます。
また「業界最低水準の運用コスト」を目指しているファンドでもありますので、今後さらに低コストのファンドが出たとしても、追随して信託報酬引き下げが実施される可能性が高いです。

MSCIオール・カントリー・ワールド・インデックスは、日本を除く22の先進国と23の新興国株式(大型株・中型株)を投資対象としています。
現在は2,174の銘柄で構成されており、全世界株式市場の時価総額約85%をカバーできます。

MSCIオール・カントリー・ワールド・インデックス」は日本を除いた指数になりますが、日本を含む世界株式ファンドとしてはEXE-iつみたてグローバル(中小型含む)株式ファンド(年0.139%)や楽天・全世界株式インデックス・ファンド(年0.22%)があります。
ただ上記2つのファンドはETFを通して運用されており、実質コストが高くつく場合があることや指数との乖離が発生する可能性は留意しないといけません。

本ファンドでは真の国際分散投資ができませんが、最安水準のコストで日本を除く世界株式投資を行えることは素晴らしいことだと思います。
日本株式を省いて世界株式に投資をしたいという方には最適のファンドになることでしょう。

国・地域別配分

国・地域名比率
アメリカ56.66%
イギリス 6.16%
中国 4.07%
フランス 3.85%
ドイツ3.52%
その他の国・地域25.75%

組入業種

業種名比率
銀行19.54%
情報技術18.86%
一般消費財11.57%
ヘルスケア10.97%
資本財9.99%
生活必需品8.52%

組入銘柄

銘柄比率
アップル1.94%
マイクロソフト1.56%
アマゾン1.33%
フェイスブック0.99%
JPモルガン・チェース0.91%
ジョンソン・エンド・ジョンソン0.83%
エクソンモービル0.83%
アルファベット C0.82%
アルファベット A0.79%
テンセント0.76%

アップルやAmazonなど世界でも有名な大企業が上位を占めております。
上位10銘柄が全体の11%に抑えられており、幅広い銘柄に投資を行っていることがわかります。

運用成績・利回りは

期間別騰落率

期間ファンドベンチマーク
1か月-%2.47%
3か月-%5.30%
1年-%24.48%
3年-%9.77%
5年-%15.68%

※2018/1月末時点

年間別騰落率

年次ベンチマーク
2017年20.38%
2016年5.68 %
2015年-2.43%
2014年20.25%
2013年49.67%
2012年32.08%
2011年-10.98%
2010年-1.56%
2009年42.60%

MSCIオール・カントリー・ワールド・インデックス」のリターンになります。

本ファンドのレポートが公開され次第追記いたします。

分配金は?

現在のところ、分配金が出るかどうかは不明になります。

eMAXIS Slim 全世界株式(除く日本)の評価

eMAXIS Slim 全世界株式(除く日本)は、日本を除く世界株式インデックスファンドの中では最安コストであることが評価できます。

現状、EXE-iつみたてグローバル(中小型含む)株式ファンド(年0.139%)が日本を含む最安の世界株式インデックスファンドであるだけに、日本を除いた世界株式インデックスファンドである本ファンドは好みの分かれるところになります。
ただ日本株式の先行きが不透明、もしくは日本以外の世界株式に投資したいと感じる方には、最有力候補のファンドになるでしょう。

eMAXIS Slim 全世界株式(除く日本)を購入できる会社はこちら

現段階での販売会社は下記2社のみとなっております。
しかしeMAXIS Slimシリーズの取扱い会社が数多くあることから、当ファンドの取り扱いも今後増えていくものだと予想されます。

販売会社 SBI証券
楽天証券(3月23日から)
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