たわらノーロード 全世界株式は、MSCIオール・カントリー・ワールド・インデックス(含む日本、配当込み、円換算)に連動した成績を目指すインデックスファンドになります。
たわらノーロードシリーズの一つとして、2019年7月22日に設定される予定です。
たわらノーロード 全世界株式の詳細
投資対象 | 全世界株式 |
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ベンチマーク | MSCIオール・カントリー・ワールド・インデックス(含む日本、配当込み、円換算ベース) |
購入手数料 | 無料 |
つみたてNISA | ×:対象外 |
設定日 | 2019年7月22日 |
信託報酬 | 年0.12%(税別) | 純資産総額 | -億円 |
決算日 | 年1回(10/12) |
信託財産留保額 | なし |
償還日 | 無期限 |
為替ヘッジ | なし |
運用会社 | アセットマネジメントONE株式会社 |
たわらノーロード 全世界株式の特徴
たわらノーロード 全世界株式ですが、日本を含む全世界株式市場に最安コストで投資できることが特徴です。
これまで競合ファンドではeMAXIS Slim 全世界株式(オール・カントリー)(年0.142%)が最安でしたが、それを下回る信託報酬となっています。
ベンチマークのMSCIオール・カントリー・ワールド・インデックス(配当込み)は、日本を含む先進国23カ国と新興国23カ国の中型株~大型株で構成されています。
時価総額の約85%をカバーしており、現在の組み入れ銘柄は2,849にものぼります。
本ファンドはファミリーファンド方式が採用されており、ベビーファンドからマザーファンドを通じて運用されます。
先進国株式と新興国株式については、既存のマザーファンドに投資を行います(国内株式は新設のマザーファンド)。
国・地域別構成比
業種 | 比率 |
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アメリカ | 55.28% |
日本 | 7.07% |
イギリス | 5.01% |
中国 | 3.72% |
フランス | 3.41% |
その他 | 25.52% |
組入銘柄
銘柄 | 比率 |
---|---|
MICROSOFT CORP | 2.09% |
APPLE | 1.99% |
AMAZON.COM | 1.69% |
FACEBOOK A | 0.98% |
JOHNSON & JOHNSON | 0.79% |
JPMORGAN CHASE & CO | 0.78% |
ALPHABET C | 0.73% |
EXXON MOBIL CORP | 0.69% |
ALPHABET A | 0.69% |
NESTLE | 0.68% |
※2019年6月末基準(MSCIオール・カントリー・ワールド・インデックス)
運用パフォーマンス
期間 | ファンド | ベンチマーク |
---|---|---|
1ヶ月 | -% | +0.72% |
3ヶ月 | -% | +3.61% |
1年 | -% | +5.74% |
3年 | -% | +11.62% |
5年 | -% | +6.16% |
10年 | -% | +10.15% |
年 | ベンチマーク |
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2018年 | -9.41% |
2017年 | +23.97% |
2016年 | +7.86% |
2015年 | -2.36% |
2014年 | +4.16% |
2013年 | +22.80% |
※2019年6月末基準(MSCIオール・カントリー・ワールド・インデックス)
ファンドのパフォーマンスが判明次第追記いたします。
個人投資家の評判は?
たわらノーロード全世界株式が設定されるのね。eMAXISslim全世界株式も値下げされるかな。
— ささみ120g (@sasami120g) 2019年7月5日
7月22日付で、たわらノーロードシリーズに全世界株式(MSCI ACWI日本含む)が設定されるとのこと!
気になる信託報酬は税抜0.12%と、eMAXIS Slim全世界株式の0.142%を下回るそうです。
三菱UFJ国際投信はどう出るか⁈
全世界3部作まとめて引き下げもあり得る?
盛り上がってまいりました! https://t.co/V2X0FOo4KQ— 針井真💹インデックス投資家 (@financial_harry) 2019年7月5日
未来のことは解らない、米国株が落ち潰れる可能性も新興国が先進国になる可能性もある。全世界株式インデックスなら上がる株と下がる株、上がる国と下がる国が勝手に入れ替わるので問題ない。
— チェンマイBライフ🇹🇭 (@Urban_B_Life) 2019年7月5日
たわらノーロード 全世界株式の評価
たわらノーロード 全世界株式ですが、現在のところ最も低い信託報酬コストで全世界の株式に分散投資できることが評価できます。
元々安定した運用に定評があるたわらノーロードシリーズですが、コスト面でも優位に立ったことは魅力的と言えます。
同じ全世界株式ファンドのeMAXIS Slim 全世界株式(オール・カントリー)が対抗して引き下げを行う可能性が高いですが、久々に低コスト競争に加わったたわらノーロードを大いに評価すべきでしょう。
バランスファンドは自動的にリバランスを行ってくれるので、面倒な資産配分の調整をする必要がなく、初心者の方におすすめのファンドとなります。
また比較的規模の大きな既存マザーファンドを通じて運用される(国内株式除く)ので、運用当初にありがちなトラッキングエラーも起こりにくいと思われます。
すでに全世界株式ファンドで運用している場合はすぐに乗り換える必要はありませんが、今後安定したパフォーマンスを残すことができれば、乗り換えの検討をしてみても良いかと思います。
たわらノーロード 全世界株式を購入できる会社はこちら
販売会社 | 楽天証券(7/22取り扱い開始) SBI証券(7/26取り扱い開始) |
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