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アメリカの高配当株に低コストで投資可能!楽天・米国高配当株式インデックス・ファンドの評価・解説

楽天・米国高配当株式インデックス・ファンド(愛称:楽天・バンガード・ファンド(米国高配当株式))は、FTSEハイディビデンド・イールド・インデックス(円換算ベース)と連動する動きを目指す、米国株式インデックスファンドになります。

楽天投信投資顧問から、2018年1月10日に設定されました。
「バンガードETF」に投資をする楽天・バンガード・ファンド第四弾であり、超低コストでアメリカ高配当株に分散投資が可能になります。

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楽天・米国高配当株式インデックス・ファンドの詳細

ベンチマークFTSEハイディビデンド・イールド・インデックス(円換算)
購入手数料無料
最低積立金額100円から
設定日2018年1月10日
信託報酬年0.20%(税別)
純資産総額12.43億円
決算日年1回(7/15)
信託財産留保額なし
償還日無期限
為替ヘッジなし
投資形態ファミリーファンド方式
資産構成株式…100.9%
短期金融資産など…-0.9%
運用会社楽天投信投資顧問株式会社

楽天・米国高配当株式インデックス・ファンドの特徴

楽天・米国高配当株式インデックス・ファンドは、アメリカの高配当銘柄を投資対象としているインデックスファンドの中で、最も安い信託報酬であることが特徴です。
今まで最安だった「野村 インデックスF・米国株式配当貴族」(年0.50%)を大きく下回る保有コストになっています。

ベンチマークであるFTSEハイディビデンド・イールド・インデックス(円換算)は、アメリカ株式市場の高配当利回り銘柄を投資対象としており、約400銘柄で構成されています。
主に大型株を対象としていて、市場平均を上回る配当を行っている銘柄に投資しています。

本ファンドはバンガードETFのみで運用

本ファンドの構成銘柄は「バンガード・米国高配当株式ETF(VYM)」のみとなっており、他の楽天・バンガードシリーズと同様に、超低コスト海外ETFである「バンガードETF」を通じて投資を行っています。

バンガード・米国高配当株式ETFは経費率(信託報酬)年0.08%と非常に低く、低コストで高配当利回りの米国銘柄に分散投資が行えることが魅力です。
また現在の予想配当利回りは年2.91%となっています。

業種別構成比率

国名比率
テクノロジー14.3%
金融13.9%
ヘルスケア13.7%
消費財13.5%
工業13.0%
石油&ガス9.4%
公共事業8.0%
消費者サービス5.7%
電気通信4.7%
素材関連3.8%

組入銘柄

銘柄比率
バンガード・米国高配当株式ETF(VYM)100%

ETFの組入銘柄は?

銘柄比率
マイクロソフト6.7%
JPモルガン・チェース3.8%
ジョンソン・エンド・ジョンソン3.5%
エクソンモービル3.5%
ウェルズ・ファーゴ2.8%
シェブロン2.2%
エイ ティ アンド ティ2.2%
インテル2.1%
プロクター・アンド・ギャンブル2.1%
ベライゾン・コミュニケーションズ2.1%

上記は「バンガード・米国高配当株式ETF(VYM)」の上位構成銘柄になります。
29年間も増配を続けている「シェブロン」や、5%の利回りを誇る「エイ ティ アンド ティ」など高配当の米国銘柄が名を連ねています。

現在は全408の銘柄に投資を行っています。

利回り・運用成績は?

期間ファンドベンチマーク
1ヵ月+4.1%+4.1%
3ヵ月+5.4%+5.6%
6ヵ月-0.5%-0.1%
設定来-1.5%-0.2%
ベンチマーク
2017年+7.9%
2016年+11.6%
2015年+0.2%
2014年+32.5%
2013年+58.7%
2012年+24.7%
2011年+5.9%
2010年+0.2%
2009年+25.6%
2008年-48.5%

運用開始されたばかりですが、今のところ大きな乖離は発生しておりません。

分配金は?

初の決算を迎えましたが分配金は出ませんでした。

楽天・米国高配当株式インデックス・ファンドの評価

楽天・米国高配当株式インデックス・ファンドですが、米国の高配当利回り銘柄低コストで分散して投資が行える点が評価できます。

恐らく分配はされないと思われますので、配当による課税を受けずに高い配当金を再投資することが可能です。

「SMT 米国株配当貴族インデックス・オープン」(年0.55%)などの既存の人気インデックスファンドを大きく下回る信託報酬であることが魅力ですね。
米国の高配当銘柄に投資したい方には最適なファンドとなるでしょう。

楽天・米国高配当株式インデックス・ファンドを購入できる会社はこちら

現在のところ下記の3社のネット証券で取り扱いが決定しています。

販売会社 楽天証券
マネックス証券
SBI証券
岡三オンライン証券
松井証券
GMOクリック証券
ソニー銀行
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