超絶低コストの先進国株式ファンド!EXE-iつみたて先進国株式ファンドの評価・解説

EXE-iつみたて先進国株式ファンドは、FTSEディベロップド・オールキャップ・インデックス(円換算)と連動する動きを目指した、先進国株式インデックスファンドになります。

SBIアセットマネジメントから、2018年1月12日に新規設定される予定です。

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EXE-iつみたて先進国株式ファンドの詳細

ベンチマークFTSEディベロップド・オールキャップ・インデックス(円換算)
購入手数料無料
最低積立金額100円~
設定日2018年1月12日
信託報酬年0.1069%(税別)
純資産総額2.65億円
決算日年1回(11/12)
信託財産留保額なし
償還日無期限
為替ヘッジなし
投資形態ファミリーファンド方式
資産構成投資信託証券…96.8%
現金等 …3.2%
運用会社SBIアセットマネジメント

EXE-iつみたて先進国株式ファンドの特徴

EXE-iつみたて先進国株式ファンドは、日本を含む先進国株式を投資対象としているインデックスファンドの中で、最も安い信託報酬であることが特徴になります。
それまで最安ファンドだったeMAXIS Slim 先進国株式インデックスニッセイ外国株式インデックスファンド(年0.189%)を、大きく下回る保有コストになっています。

インデックス(指数)であるFTSEディベロップド・オールキャップ・インデックスは、日本を含む先進国株式市場の小型株・中型株・大型株で構成されています。(約5,600銘柄)

2つのETFのみで運用

本ファンドは2つのETFのみで運用されています。
米国株式全体に投資している「シュワブ U.S.ブロード マーケットETF」と、米国を除く先進国株式全体に投資を行っている「SPDR ポートフォリオ・ディベロップド・ワールド(除く米国)ETF」の2つになります。

2つのETFを合わせた経費率は0.0319%です。
本ファンド自体の信託報酬も0.75%と、販売会社の取り分をほぼ限界まで低くしています。

国別構成比率

国名比率
アメリカ54.80%
日本10.57%
イギリス6.14%
フランス3.58%
カナダ3.52%
ドイツ3.31%
スイス3.12%
オーストラリア2.56%
韓国2.22%
オランダ1.70%
その他8.48%

経済大国である米国を筆頭に、日本・イギリス・カナダといった先進国に投資を行っています。

組入銘柄

銘柄経費率比率
シュワブ U.S.ブロード マーケットETF(SCHB)0.03%54.06%
SPDR ポートフォリオ・ディベロップド・ワールド(除く米国)ETF(SPDW)0.04%42.76%

新鋭の超低コストシリーズであるシュワブETFとスパイダーのETFで構成されています。

ベンチマークの銘柄は?

銘柄国・地域比率
アップルアメリカ1.89%
マイクロソフトアメリカ1.52%
アルファベットアメリカ1.31%
アマゾンアメリカ1.31%
フェイスブックアメリカ0.92%
バークシャー・ハサウェイアメリカ0.74%
JPモルガン・チェースアメリカ0.73%
エクソンモービルアメリカ0.69%
ジョンソン・エンド・ジョンソンアメリカ0.64%
ロイヤル・ダッチ・シェルオランダ0.61%

アップルやマイクロソフトといったアメリカの大企業が上位を占めております。

利回り・運用成績は?

期間別騰落率

期間ファンドベンチマーク
1ヵ月0.24%0.31%
3ヵ月0.87%0.68%
設定来-3.96%-4.12%

年度別騰落率

期間ベンチマーク
2016年+8.6%
2015年-0.4%
2014年+4.8%
2013年 +27.3%
2012年+17.0%
2011年-5.9%
2010年+14.1%
2009年+32.7%
2008年-40.7%
2007年+9.5%

ベンチマークとしている「FTSEディベロップド・オールキャップ・インデックス」との比較です。
本ファンドのパフォーマンスがわかり次第、追記したします。

分配金は?

まだ決算を迎えておりませんので、後日追記します。

EXE-iつみたて先進国株式ファンドの評価

EXE-iつみたて先進国株式ファンドですが、世界の経済を牽引する先進国株式市場に、最安で投資できるインデックスファンドであることが評価できます。

他の先進国株式インデックスファンドと比較しても、かなり経費率が抑えられたファンドになっています。

先進国株式を投資対象としているインデックスファンドの指数は「MSCI コクサイ(KOKUSAI)インデックス」が一般的になっていますが、本ファンドのベンチマークはあまり馴染みのない指数となっています。
しかし日本と韓国を含む先進国株式の小型株から大型株までカバーしており、MSCIコクサイよりも幅広く分散投資が行えることが魅力です。

ベンチマークが異なるので一概には比較できませんが、実質コストと今後のパフォーマンス次第では、先進国株式における最有力ファンドとなりえる存在と言えるでしょう。

EXE-iつみたて先進国株式ファンドを購入できる会社はこちら

現在のところ下記の会社のみで取り扱いが決定しています。
他の証券会社での取り扱いは未定ですが、販売会社が拡大されれば注目されること間違いないでしょう。

販売会社 SBI証券
楽天証券
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