年0.139%で世界株式市場に投資可能!EXE-iつみたてグローバル(中小型含む)株式ファンドの評価・解説

EXE-iつみたてグローバル(中小型含む)株式ファンドは、FTSE グローバル・オールキャップ・インデックス(円換算)と連動した動きを目指している、全世界株式インデックスファンドになります。

SBIアセットマネジメントから、2017年12月6日に新規設定されます。

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EXE-iつみたてグローバル(中小型含む)株式ファンドの詳細

ベンチマークFTSE グローバル・オールキャップ・インデックス(円換算)
購入手数料無料
最低積立金額不明
設定日2017年12月6日
信託報酬年0.139%(税別)
純資産総額-億円
決算日年1回(11/12)
信託財産留保額なし
償還日無期限
為替ヘッジなし
投資形態ファミリーファンド方式
運用会社SBIアセットマネジメント

EXE-iつみたてグローバル(中小型含む)株式ファンドの特徴

EXE-iつみたてグローバル(中小型含む)株式ファンドは、FTSE グローバル・オールキャップ・インデックス(円換算)をベンチマークとしているインデックスファンドの中で、最も安い信託報酬であることが特徴です。
それまで最安だった楽天・全世界株式インデックス・ファンド(年0.22%)を、大幅に下回る保有コストになっています。

インデックスであるFTSE グローバル・オールキャップ・インデックス(円換算)は、世界株式市場の小型株・中型株・大型株まで幅広くカバーしています。(約47ヵ国・約7,400銘柄)

3つETFで運用

本ファンドは3つの低コストETFを通じて運用されています。
米国株式は「シュワブU.S. ブロード マーケット ETF(SCHB)」、先進国株式は「SPDR ポートフォリオ・ワールド(除く米国)ETF(SPDW)」、新興国株式は「SPDR ポートフォリオ・エマージングマーケッツETF(SPEM)」で構成されています。

3ファンドの経費率を合わせても0.039%と超低コストです。
本ファンド自体の信託報酬も0.1%と、楽天・全世界株式インデックス・ファンドと比べて低く抑えられています。

国別構成比率

国名銘柄数比率
アメリカ188951.95%
日本13098.14%
イギリス3266.06%
カナダ2143.25%
フランス1423.19%
ドイツ1503.12%
スイス1082.64%
中国4572.60%
オーストラリア2472.31%
韓国3971.70%

上記はベンチマークである「FTSE グローバル・オールキャップ・インデックス」の構成比率を記載しております。
アメリカや日本をはじめとした先進国、中国・韓国といった新興国も上位に名を連ねています。

組入銘柄

銘柄経費率比率
シュワブU.S. ブロード マーケット ETF(SCHB)0.03%50%
SPDR ポートフォリオ・ワールド(除く米国)ETF(SPDW)0.04%40%
SPDR ポートフォリオ・エマージングマーケッツETF(SPEM)0.11%10%

超低コストETFで名が知られているSPDR(スパイダー)ETFと、新興勢力のシュワブETFで構成されています。
どれも経費率が超低コストで、国内では考えられない数字です。

利回り・運用成績は?

期間別騰落率

期間ファンド騰落率
3ヵ月5.3%
6ヵ月9.9%
年初来17.4%
1年19.2%
3年26.6%
5年68.2%

年度別騰落率

期間ベンチマーク
2016年+3.8%
2015年-1.6%
2014年+21.2%
2013年+50.3%
2012年+30.1%

ベンチマークとしている「FTSEグローバル・オールキャップ・インデックス」との比較です。
本ファンドのパフォーマンスがわかり次第、追記したします。

分配金は?

まだ決算を迎えておりませんので、後日追記します。

EXE-iつみたてグローバル(中小型含む)株式ファンドの評価

EXE-iつみたてグローバル(中小型含む)株式ファンドですが、小型株も含めた世界株式市場に、最安で投資可能なインデックスファンドであることが評価できます。

同じインデックスである楽天・全世界株式インデックス・ファンドよりもコストが抑えられていることが特徴です。
ただ運用しているETFの数や種類が異なりますので、乖離が大きくならないか今後の運用パフォーマンスには目を向けた方が良いでしょう。

EXE-iつみたてグローバル(中小型含む)株式ファンドを購入できる会社はこちら

現在のところSBI証券のみで取り扱いが決定しています。
他のネット証券での取り扱いは未定ですが、もし販売拡大されれば注目ファンドになること間違いないでしょう。

販売会社 SBI証券
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