最安のS&P500インデックスファンド!eMAXIS Slim 米国株式(S&P500)の評価と解説

eMAXIS Slim 米国株式(S&P500)は、アメリカ株式に連動した動きを目指すインデックスファンドです。

2018月7月3日より運用が開始されています。

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eMAXIS Slim 米国株式(S&P500)の詳細

投資対象 米国株式
ベンチマーク S&P500(配当込み、円換算ベース)
つみたてNISA 対象
購入手数料 無料
最低積立金額 100円~
信託報酬 年0.160%以内(税別)
純資産が500億円以上の部分…0.155%
純資産が1000億円以上の部分…0.150%
純資産総額 124.88億円
設定日 2018月7月3日
決算日 年1回(4/25)
信託財産留保額 無料
償還日 無期限
為替ヘッジ なし
投資形態 ファミリーファンド方式
資産構成 外国株式…100.1%
(現物比率)…95.8%
(先物比率)・・・4.2%
コールローンほか…-0.1%
運用会社 三菱UFJ投信株式会社

eMAXIS Slim 米国株式(S&P500)の特徴

eMAXIS Slim 米国株式(S&P500)ですが、アメリカのS&P500に投資を行うファンドとして最安であることが特徴です。

S&P500指数をベンチマークとするファンドはiFree S&P500 インデックス(年0.225%)などがありますが、それらを下回るコストで運用できることが魅力です。
また配当込指数をベンチマークとしているので、運用レポート等でパフォーマンスの差異を把握しやすくなっています。

S&P500は米国株式の約500銘柄を対象としており、有名なNYダウ(30銘柄)よりも幅広い銘柄をカバーできます。
ちなみにETFには「iシェアーズ S&P500 米国株 ETF」(年0.15%)があり、わずかに本ファンドのコストを下回っています。

組入業種

業種 比率
ソフトウェア・ サービス 15.78%
医薬品・バイオ テクノ・ライフ 8.04%
小売 7.07%
資本財 6.89%
銀行 6.45%
ヘルスケア機 器・サービス 6.34%
エネルギー 6.29%
テクノロジ・ ハードウェア・ 機器 5.89%
各種金融 5.31%
半導体・半導 体製造装置 3.96%

組入銘柄

銘柄 比率
アップル 4.04%
マイクロソフト 3.43%
アマゾン 3.22%
フェイスブック 1.65%
バークシャー・ハサウェイ 1.59%
JPモルガン・チェース 1.50%
ジョンソン・エンド・ジョンソン 1.45%
アルファベット C 1.44%
エクソン・モービル 1.42%
アルファベット A 1.41%
バンク・オブ・アメリカ 1.09%
VISA 1.04%
ファイザー 1.01%
ユナイテッドヘルス・グループ 1.00%
AT&T 0.94%

アップルやマイクロソフト、グーグル(アルファベット)などIT企業が多いことが特徴です。
現在は506の銘柄で構成されています。

運用成績・利回りは

期間別騰落率

年次 ファンド ベンチマーク
1ヵ月 + 5.8% + 5.8%
3ヵ月 -3.5% -3.5%
6ヵ月 -5.4% -5.4%
設定来 -2.3% -2.3%

※2019年1月末時点

本ファンドの直近パフォーマンスとなります。
運用開始されたばかりですが、ベンチマークと連動したパフォーマンスを見せています。

分配金は?

現在のところ、分配金が出るかどうかは不明になります。

競合ファンドは?

同じ米国株式を投資対象とするファンドとして楽天・全米株式インデックス・ファンド(年0.15%)があります。
ベンチマークは異なりますが、最安のアメリカ株式インデックスファンドとなります。

また高配当の米国銘柄に投資を行う楽天・米国高配当株式インデックス・ファンド’(年0.20%)、NYダウに投資するiFree NYダウ・インデックス(年0.225%)などが存在します。

個人投資家の評判は?

eMAXIS Slim 米国株式(S&P500)の評価

eMAXIS Slim 米国株式(S&P500)は、S&P500インデックスファンドの中で最安であることが評価できます。
恐らくETFを保有しない現物運用(もしくは一部保有)となる見込みですので、運用コストの透明性が高いです。

本ファンド一つで米国株式市場の約80%をカバーすることができ、アメリカ株式に投資したい場合は最有力のファンドとなるでしょう。

つみたてNISA対象ファンドとなっているので、長期の積立投資にもおすすめです。

eMAXIS Slim 米国株式(S&P500)を購入できる会社はこちら

現段階で決まっている販売会社は下記となっております。
eMAXIS Slimシリーズの取扱い会社は数多くあることから、当ファンドの取り扱いも今後増えていくと予想されます。

販売会社 SBI証券
楽天証券
岡三オンライン証券
マネックス証券
松井証券
SMBC日興証券
カブドットコム証券
ジャパンネット銀行
フィデリティ証券
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