最安のS&P500インデックスファンド!eMAXIS Slim 米国株式(S&P500)の評価と解説

eMAXIS Slim 米国株式(S&P500)は、アメリカ株式に連動した動きを目指すインデックスファンドです。

2018月7月3日より運用開始が予定されています。

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eMAXIS Slim 米国株式(S&P500)の詳細

投資対象米国株式
ベンチマークS&P500(配当込み、円換算ベース)
購入手数料無料
最低積立金額不明
信託報酬年0.160%以内(税別)
純資産が500億円以上の部分…0.155%
純資産が1000億円以上の部分…0.150%
純資産総額-億円
設定日2018月7月3日
決算日年1回(4/25)
信託財産留保額無料
償還日無期限
為替ヘッジなし
投資形態ファミリーファンド方式
運用会社三菱UFJ投信株式会社

eMAXIS Slim 米国株式(S&P500)の特徴

eMAXIS Slim 米国株式(S&P500)ですが、アメリカのS&P500に投資を行うファンドとして最安であることが特徴です。

S&P500指数をベンチマークとするファンドはiFree S&P500 インデックス(年0.225%)などがありますが、それらを下回るコストで運用できることが魅力です。
また配当込指数をベンチマークとしているので、運用レポート等でパフォーマンスの差異を把握しやすくなっています。

S&P500は米国株式の約500銘柄を対象としており、有名なNYダウ(30銘柄)よりも幅広い銘柄をカバーできます。
ちなみにETFには「iシェアーズ S&P500 米国株 ETF」(年0.15%)があり、わずかに本ファンドのコストを下回っています。

組入業種

業種比率
情報技術26.0%
金融14.2%
ヘルスケア13.9%
一般消費財・サービス12.9%
資本財9.9%

組入銘柄

銘柄
アップル
マイクロソフト
アマゾン
フェイスブック
バークシャー・ハサウェイ
JPモルガン・チェース
エクソン・モービル
アルファベット C
アルファベット A
アジョンソン・エンド・ジョンソンマゾン

上記は現在のS&P500上位銘柄になります。

運用成績・利回りは

期間別騰落率

年次ファンドベンチマーク
1か月+2.41%
3か月+0.19%
年初来+2.02%

S&P500の直近パフォーマンスとなります。

本ファンドのレポートが公開され次第追記いたします。

分配金は?

現在のところ、分配金が出るかどうかは不明になります。

競合ファンドは?

同じ米国株式を投資対象とするファンドとして楽天・全米株式インデックス・ファンド(年0.15%)があります。
ベンチマークは異なりますが、最安のアメリカ株式インデックスファンドとなります。

また高配当の米国銘柄に投資を行う楽天・米国高配当株式インデックス・ファンド’(年0.20%)、NYダウに投資するiFree NYダウ・インデックス(年0.225%)などが存在します。

eMAXIS Slim 米国株式(S&P500)の評価

eMAXIS Slim 米国株式(S&P500)は、S&P500インデックスファンドの中で最安であることが評価できます。
恐らくETFを保有しない現物運用(もしくは一部保有)となる見込みですので、運用コストの透明性が高いです。

本ファンド一つで米国株式市場の約80%をカバーすることができ、アメリカ株式に投資したい場合は最有力のファンドとなるでしょう。

eMAXIS Slim 米国株式(S&P500)を購入できる会社はこちら

現段階で決まっている販売会社は下記2社のみとなっております。
eMAXIS Slimシリーズの取扱い会社は数多くあることから、当ファンドの取り扱いも今後増えていくと予想されます。

販売会社 SBI証券(7月3日から)
楽天証券(7月3日から)
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