ひとくふう先進国リートファンド先進国のREITを投資対象としているアクティブファンドです。
ひとくふうシリーズの一つとして2016年11月より追加されました。
ひとくふう先進国リートファンドの詳細
| 参考指数 | S＆P先進国REIT指数（除く日本）？ |
|---|---|
| 購入手数料 | 無料 |
| 信託報酬 | 年0.30％（税別） |
| 純資産総額 | 2.45億円 |
| 決算日 | 年1回（3/3） |
| 信託財産留保額 | なし |
| 償還日 | 無期限 |
| 為替ヘッジ | なし |
| 運用会社 | 大和住銀投信投資顧問 |
ひとくふう先進国リートファンドの特徴
ひとくふう先進国リートファンドは、信託報酬年0.30％（税別）とインデックスファンド並みに安いことが特徴です。
ここまで安いとコスト面の優位性も高くなり、検討すべき価値のあるアクティブファンドとなる可能性を秘めております。
現在のところ、iFree 外国REITインデックス（信託報酬0.31％）を下回る最安の海外リートアクティブファンドになります。
最安の海外リートインデックスファンドであるニッセイグローバルリートインデックスファンド（信託報酬0.27％）と僅か年0.03％しか違いがないのは驚きです。
ただベンチマークがないのは比較対象が行えず問題といえます。
投資対象としているS＆P先進国REIT指数（除く日本）（配当込み）をベンチマークもしくは参考指数として設定すべきでしょう。
組入銘柄
| 銘柄名 | 国名 | 比率 |
|---|---|---|
| EQUITY LIFESTYLE PROPERTIES | 米国 | 6.1％ |
| AMERICAN TOWER CORP | 米国 | 5.6％ |
| PROSPERITY REIT | 香港 | 5.6％ |
| PUBLIC STORAGE | 米国 | 5.5％ |
| REALTY INCOME CORP | 米国 | 5.2％ |
| AVALONBAY COMMUNITIES INC | 米国 | 5.1％ |
| SIMON PROPERTY GROUP INC | 米国 | 4.7％ |
| HAMBORNER REIT AG | ドイツ | 4.7％ |
| RETAIL OPPORTUNITY INVESTMEN | 米国 | 4.1％ |
| PS BUSINESS PARKS INC/CA | 米国 | 4.1％ |
運用成績は？
| 期間 | ファンド | ファンド |
|---|---|---|
| 1ヵ月 | +3.61％ | +2.97％ |
| 3ヵ月 | +5.58％ | +6.10％ |
| 6ヵ月 | -12.07％ | -14.38％ |
| 1年 | -9.24％ | -13.12％ |
| 3年（年率） | +1.37％ | -1.76％ |
| 設定来 | +9.78％ | – |
同じ海外リートに投資するニッセイグローバルリートインデックスファンドと成績を比べてみると、ここ1年ではインデックスファンドを上回るパフォーマンスとなっています。
このまま安定した成績を残せるようであれば、投資価値のあるアクティブファンドになるでしょう。
分配金は？
今まで分配金は出ておらず、今後も出さずに運用が続けられると効率の良い運用が行えることでしょう。
実質コストは？
2020年3月に出された運用報告書によると、実質コストは年1.356％とかなり高くついております。
内訳をみると「その他費用」が約0.7％もかかっており、低コストアクティブファンドという魅力が薄くなっています。
今後の改善に期待しましょう。
ひとくふう先進国リートファンドの評価
ひとくふう先進国リートファンドは他のひとくふうシリーズと同じ「価格変動リスクを相対的に抑えることを目指して組入銘柄とウェイトを決定する」との運用スタイルが掲げられております。
現在のところ実質コストは高くついておりますが、アクティブファンドとしては非常に安い信託報酬であることは変わりありません。
ただ成績の安定は保障できないアクティブファンドでありますので、メインとして投資を行うのではなくあくまでポートフォリオの一部として追加するようにしたいですね。
ひとくふう先進国リートファンドを購入できる会社はこちら
| 販売会社 |
SBI証券 楽天証券 松井証券 証券ジャパン |
|---|
親友に毎月8万の積立運用方法聞かれたので、資金属性聞いて、NISA口座で
・iTrustインド株式：5万円
・ひとくふう先進国リートファンド：3万円を推しておいた。
もちろん、楽天証券で。
— ムササビ親分 (@sasabies) May 14, 2020
